沾河林業局有限公司2018年天保資金收支使用情況
和2019年天保資金管理工作意見的報告
李廣華
2019年1月
各位代表：
受公司黨委委托，我就2018年天保資金使用情況和2019年天保資金管理工作意見做以下報告，請審議：
一、二○一八年天保資金收支使用情況
嚴格執行國家天保資金財務管理和會計核算辦法，按規定實行“專戶存儲、專款專用、單獨核算”；二○一八年天保資金到位和支出情況如下：
（一）天保資金到位情況
天保各項資金收入29,613萬元,其中：財政撥款29,009萬元，事業收入595萬元，其他收入9萬元。具體情況如下:
1、森林管護經費撥款7,977萬元,其他收入5萬元；
2、教育經費撥款3,567萬元,學雜費收入19萬元，其他收入1萬元；
3、衛生經費撥款181萬，醫療收入576萬元；
4、社會保險補助費7,318萬；
5、社會公益性經費撥款2,365萬元,其他收入1萬元;
6、新增天保資金撥款4,305萬元,其他收入2萬元;
7、森林撫育補貼資金撥款3,296萬元。
（二）天保資金支出情況
各項資金支出32,311萬元,企業負擔2,699萬元。其中:
1、森林管護經費支出8,028 萬元，企業負擔46萬元；
2、教育經費支出5,026萬元，企業負擔1,439萬元；
3、衛生經費支出813萬元,企業負擔56萬元；
4、社會保險補助費支出7,317萬元；
5、社會公益性經費支出3,241萬元,企業負擔875萬元；
6、新增天保資金支出4,590萬元,企業負擔283萬元；
7、森林撫育補貼資金支出3,296萬元。
二、二○一八年天保資金工作完成情況
1、中小學校移交屬地管理工作
參加省教育廳組織的教育移交前培訓，并于6月末完成教育移交基礎數據匯總。配合五大連池財政局聘請的事務所對我局中小學校2018年7月前資產進行清產核資，為教育資產移交做準備。配合五大連財政局填報擬移交中小學校2019年經費預算中2017年各校收支情況，確保數據真實、客觀、準確。按照省財政廳工作部署，完成教育經費及資產劃分工作，于2018年12月17日進行正式移交。
2、完成數據上報戲作
報送2017年天然林保護工程經費及森林撫育決算，通過對天然林保護工程及森林撫育決算中資金投入和支出的分析，為領導的決策提供依據。上報2017年教育、公安局、公益性決算及財政匯總決算。填報國有林區移交辦社會職能機構經費來源包括教育、衛生、公益性2017年全年收入、支出情況。
3、爭取天保財政資金
2018年教育專項撥款243.6萬元，其中：薄弱學校改造資金220萬元、高中助學金20萬元、優秀教師獎勵3.6萬元，解決了薄弱學校基本辦學條件存在的問題，優先購置教學、生活最急需的基本設備和設施；高中助學金提供給經濟處于劣勢學生的資助，使其能夠順利完成學業并同時對優秀教師進行了獎勵。
三、二○一九主要工作安排
二○一九年是天保二期工程實施第九年，林業局以黨的“十九大”精神為指針，按照總局要求，加強財務管理，嚴格執行天保各項管理規定，為保證全局二○一九年天保資金工作目標的實現，主要做好以下工作：
（一）天保資金收支情況
2019年上級預計撥入天保及省級財政補助資金24,493萬元，預計全年支出26,262萬元，企業負擔1,769萬元，其中：
1、管護事業費預計收入7,671萬元，預計支出7,671萬元，收支平衡。
2、衛生經費預計收入181萬，預計支出181萬元，收支平衡。
3、社會保險補貼預計收入6,510萬元，預計支出6,510萬元，收支平衡。
4、公益性支出預計收入2,365萬元，預計支出4,134萬元，超支1,769萬元，超支部分由企業負擔。
5、新增天保資金預計收入4,305萬元，預計支出4,305萬元，收支平衡。
6、森林撫育支出預計收入3,461萬元，預計支出3,461萬元，收支平衡。
（二）天保資金管理工作
1、加強天保基礎工作
加強票據的審查力度，做到票據真實合法，做到天保資金的收支公開透明，接受群眾監督。加強天保資金的檢查工作，做到資金使用達到管理要求。
2、加強財務管理工作
嚴格執行“天保工程財政資金管理實施細則的通知”，掌握國家政策，結合企業實際，合理安排國家專項資金，為企業不斷發展創造條件。
3、抓好自查工作
定期或結合管理需要對天保資金的使用和管理進行自檢、自查、自糾，做好事前、事中管理工作，健全規章制度，完善內部控制，對發現的問題，剖析產生的原因，提出整改措施，保證天保支出合法性。
4、做好公示工作
依據“天保資金”公示規定，定期公示“天保資金”各項收支情況，接受群眾監督，增強“天保資金”使用的透明度，層層落實責任;同時將公示資料定期存檔，全面做好“天保資金”管理工作。
各位代表，以上是我局二○一八年天保資金收支使用情況和二○一九年天保資金管理工作的安排意見，請各位代表審議。
謝謝！
