——第十四次職工代表大會

副局長、總會計師   辛文波

 

我受林業局委托，向大會作2010年全局財務決算執行情況和2011年預算草案的報告，請予審議。

一、2010年財務決算執行情況

2010年以來，在局黨委、林業局的正確領導下，我局各項事業繼續快速發展，財務收支持續增長。為適應建設與發展的新形勢，林業局認真落實科學發展觀，進一步加強了對財務工作的領導，科學運作，規范管理，措施得力，保持了良好的運行狀態。林區收入增幅穩定，在提高營業收入、爭取政府投入、有效利用社會資金及規模效益等方面都取得了明顯成效，對林區的建設與發展起到了強有力的支撐作用。林區經濟狀況繼續改善，資金投入與回報繼續保持良性循環狀態，可持續發展的能力進一步增強。林業局在小城鎮建設、生產經營、基礎設施建設及林區職工津貼福利等方面都得到了有力的資金保障，林區良好的發展態勢和資金運作形勢，令人振奮和鼓舞。

2010年,我們順利完成了林業局各項財務指標共計虧損799萬元，較總局下達的虧損指標800萬元減虧1萬元。具體收支情況匯報如下：

2010年全局營業收入5,312萬元，營業成本及費用2,252萬元，營業利潤3,060萬元。

1、全年銷售木材42,863立方米,平均售價853.72元，銷售收入3,659萬元，單位利潤392.58元，實現利潤1,683萬元。

2、林產工業其他產品收入137萬元，收支平衡,利潤為零。

3、多種經營產品收入1,041萬元，實現利潤1,031萬元。

4、其他業務收入475萬元，實現利潤346萬元。

全局費用總支出16,564萬元，其中列損益凈支出3,859萬元。

1、管理費用實際總支出13,360萬元，其中：政府性經費1,174,公益性費用726萬元，工會經費18萬元，社會保險費（即離退休職工工資）11,369萬元，稅金3萬元，其他項目支出70萬元。扣除各項財政補貼資金外，管理費列損益凈支出2,303萬元。

2、營業外支出3,204萬元，其中：公檢法司支出1,216萬元，退養教師等支出129萬元，衛生支出383萬元，非常損失支出1,420萬元，其他支出56萬元。扣除天保等財政補助資金外，營業外列損益凈支出1,556萬元。

1、木材生產：二0一0年木材產量計劃35,600 m³,實際完成35,474m³,完成年計劃的99.65%。單位成本393.73元，其中原材料支出6.74元、動力支出73.04元、職工薪酬支出127.02元、制造費用支出186.59元，維簡費支出0.34元，總成本支出1,397萬元。

2、營林生產：全年更新造林0.3萬畝，完成計劃的100%，幼林撫育2.6萬畝次，為下年整地0.3萬畝。育林費總收入2,437萬元（其中上級撥入1,760萬元、提取林價366萬元，其他收入311萬元）,營林總支出1,779萬元，其中直接生產成本194萬元、營林費用支出1,585萬元。

二0一0年資金收入9,528萬元，其中：營業收入5,312萬元，上級撥入1,720萬元，天保撥入2,382萬元，其他114萬元。資金支出9,528萬元，其中：工資3,248萬元，購建固定資產1,395萬元，企業負擔養老金312萬元，燃材料采購1,928萬元，電費236萬元，低保、社會救濟523萬元，稅金9萬元，辦公費189萬元，差旅、運輸費696萬元，其他992萬元。

2010年在上級業務部門和黨委、林業局的正確領導下，財會隊伍建設得到了進一步加強，對林區的發展與建設做出了積極貢獻：一是通過積極籌措資金，優化資產結構，降低成本費用，為企業發展提供了有力的支撐和保障；二是通過及時提供真實、客觀財務信息，為林業局的各項決策提供正確依據；三是通過持續推進財務制度建設，財務工作制度化、規范化，為林業局規范管理起到了促進作用；四是圓滿地完成了接待各級政府和部門等一系列財務檢查審計工作，沒有違反財經紀律現象的發生，受到上級的表揚。回顧過去的一年，我局的經濟和社會出現了良好的發展態勢，產業產品經濟取得了明顯效益，職工收入構成中多種經營收入比例增大，企業不僅保證了足額按月支付職工工資，而且及時上調了職工工資，兌現了退休職工部分政策工資待遇。特別是國家啟動了棚改廉租房等一系列惠民工程，我局緊緊抓住這些契機，進一步加大了對公共事業的投入，如擴大集中供熱規模、改造山上山下自來水、修建白色路面等，提升了企業形象，增強了發展后勁，全面完成了總局、林業局下達的各項財務指標計劃。但是財務管理工作仍存在許多的不足：一是林業局整體財務狀況還不容樂觀，各項支出不斷增加；二是部分單位經營發展意識嚴重滯后，還不能開辟更大的新財源增加效益和職工收入；三是對基層單位和項目成本管理的過程控制還監督不到位。這些問題必須引起我們的高度重視，在今后的工作中著力加以解決。

二、二0一一年財務預算安排

各位代表，2011年，是“十二五”規劃的開啟之年，為全面提升企業綜合實力，實現收益最大化，確保總局下達指標的全面完成，2011年在木材產量大幅度調減的情況下，林業局預計實現利潤虧損800萬元，具體財務計劃指標安排如下：

2011年全局營業收入3,822萬元，營業成本及費用1,141萬元,營業利潤2,681萬元。

1、木材銷售1.5萬m³,平均售價1,200.00元，收入1,800萬元，利潤928萬元。

2、其他產品收入150萬元，利潤10萬元。

3、多種經營產品（土地租金）實現利潤1,397萬元。

4、其他業務收入475萬元，實現利潤346萬元。

全局費用總支出17,357萬元，其中列損益凈支出3,481萬元。

1、管理費用實際總支出15,292萬元，其中：政府性經費1,354,公益性費用856萬元，工會經費20萬元，社會保險費12,973萬元，稅金10萬元，其他項目支出79萬元。扣除各項財政補貼資金外，管理費列損益凈支出2,218萬元。

2、營業外支出2,065萬元，其中：公檢法司支出1,319萬元，退養教師等支出107萬元，衛生支出416萬元，其他支出223萬元。扣除天保等財政補助資金外，營業外列損益凈支出1,263萬元。

1、木材產量1.5萬m³,單位成本390元，總成本585萬元。

2、育林費收入270萬元，其中：提取林價180萬元，折舊90萬元。營林支出270萬元。

資金收入6,826萬元，其中：營業收入3,822萬元，天保補助2,825萬元，其他179萬元。支出6,826萬元，其中：工資3,259萬元，企業負擔養老金320萬元,燃材料采購1,820萬元，電費240萬元，低保、社會救濟509萬元，稅金20萬元，辦公、差旅、運輸費399萬元，其他259萬元。

2011年財務工作的總體思路是：樹立穩健的理財觀念，用科學發展觀指導財務工作，加強財務預算管理，強化制度落實，構建有效的財務風險預警和控制機制；實施財務集中管理，全面推進責任成本管理，完善激勵約束機制；堅持統籌兼顧、量入為出、確保重點的原則，積極進行經濟結構調整，優化支出結構，提高企業經濟運行質量。2011年要著重做好以下工作。
    1、把提高經濟效益作為首要任務。目前林業局的利潤水平較低，這與企業加快發展的要求不相適應，也是影響企業持續發展的主要障礙，因此我們必須堅持效益優先的原則，以效益為導向，以有效的管理，創造最好的效益。

2、要繼續提倡艱苦創業、勤儉節約的精神，嚴格控制非生產性支出，要控制好經營成本、管理成本、工程成本。樹立“投入產出效益”觀念，發揮資金的最大效益，使林業局的重點建設得到有力保證

    3、強化資金集中管理。把資金籌集使用和加強內部管理作為重點，努力克服各種增支減利因素，千方百計搞好增收節支，按照輕重緩急的原則，安排好生產、基礎建設及各項社會事業所需的資金，提高資金使用效率，加大資金監控檢查力度，堅決杜絕各單位“小金庫”、“賬外賬”現象的出現，保障資金的集中高效。

4、強化財務風險控制。經營風險及財務風險始終伴隨著企業發展的全過程，越是跨越發展越是要對它們加強控制，日常把握好重大投資、大額支現高風險業務，對重大財務風險事項要開展預警、跟蹤、報告，保證資金運作的平穩、安全、高效。
    5、完善財務預算管理制度，拓寬籌資渠道，增強林業局經費的自給能力和財務宏觀調控能力。

 6、要繼續完善全局統一的財務管理服務平臺，以財務管理信息化、網絡化為基礎，進一步提高財務對全局各項工作的支撐服務能力。

    各位代表、同志們，我局正處于實現建設與發展新跨越的重要時期，充足的資金支持和科學的財務運作至關重要。我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，順應林區人民過上更好生活新期待，深化財務管理體制改革，鞏固和擴大已取得的發展成果，為實現我局經濟發展和林區職工待遇穩步提高的雙重目標，為建設美好家園創造良好的經濟環境，為創造和諧林區提供有力的物質保障，以求真務實的精神把財務工作推向新的臺階！

謝謝大家！